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钢铁股逆市飙升背后资金博弈激烈 如何把握此轮行情

2021-03-06 发布于 黄山新媒体
如何赚钱

  3月4日,钢铁板块逆市飙升,截至收盘,鞍钢股份、包钢股份、新钢股份等多股涨停。个股方面,鞍钢股份、新钢股份已经连续两个交易日涨停,包钢股份9天5板。

  大涨背后,谁在买入

  交易所公布的盘后数据显示,资金博弈激烈。其中,鞍钢股份获深股通买入1.98亿元并卖出1.49亿元,中信建投山西分公司买入7043万元,机构席位买入3490万元。

  新钢股份获沪股通买入5688万元并卖出5012万元,一机构席位卖出4183万元,一机构席位卖出3436万元。

  如何看待钢铁股此轮行情

  对于钢铁板块的大涨,国泰君安证券认为,碳中和成了钢铁板块的大机会。具体原因有三:一是碳中和背景下,产能周期基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇;二是产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化;三是制造业需求强劲,提振钢材需求。

  华宝证券指出,2021年在供需有趋紧预期,企业盈利具备较大向上弹性,货币政策稳字当头下,钢铁股的低估值、高股息率,使得板块投资性价比高,具备较好防御性。

  光大证券指出,从钢铁行业大趋势上来看,增加碳排放较低的电炉钢产量、减少碳排放相对较高的高炉-转炉钢产量,这将对电炉钢产业链构成利好,而石墨电极的最主要下游就在电炉钢,因此较为利好;高炉-转炉钢的减少有利于改善钢铁行业的供求关系以及供给秩序,对普碳钢行业也构成利好。

  此外,国务院日前印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出大力推进交通建设领域,将完善铁路、公路、水运、民航、邮政快递等基础设施网络,构建以铁路为主干,以公路为基础,水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网。

  国泰君安证券研报分析认为,在融资收紧背景下,下游房地产企业有望保持高周转的推盘模式,地产新开工不弱。而伴随工业企业利润的修复及出口的拉动,制造业需求的持续性较强,用钢需求将维持高位。展望全年,国泰君安认为,全球经济或在2021年迎来复苏,钢材需求向好的趋势不会改变。

  机构建议三条思路选股

  东吴证券表示,短期限产+中期碳中和压制供给,板块有望迎系统性机会。建议三条思路选股。一是基本面更好的板材、特钢;二是受供给收缩影响更小的龙头;三是低估值高弹性品种。标的:宝钢股份、华菱钢铁、包钢股份、鄂尔多斯、新钢股份、南钢股份、港股中国东方集团、鞍钢股份、方大特钢、三钢闽光、韶钢松山等。

  投资机会上,兴业证券表示,(1)普钢建议关注估值低、分红高,下游多元分散风险的标的:南钢股份、华菱钢铁;建议关注成本优势显著、盈利能力强的长材标的:方大特钢、三钢闽光;

  (2)特钢建议关注:中信特钢、永兴材料、久立特材;

  (3)建议关注高温合金标的:ST抚钢、应流股份。

(文章来源:第一财经)

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